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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AN Terrains | 180 960.00 | | 180 960.00 | 180 960.00 |
AP Constructions | 220 975.00 | 23 341.00 | 197 634.00 | 220 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 626.00 | 8 279.00 | 104 347.00 | 112 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 745 796.00 | 31 620.00 | 6 714 176.00 | 6 745 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
BZ Autres créances | 3 512 867.00 | | 3 512 867.00 | 3 512 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 136 226.00 | | 44 136 226.00 | 44 136 226.00 |
CF Disponibilités | 578 069.00 | | 578 069.00 | 578 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854 297.00 | | 854 297.00 | 854 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 124 741.00 | | 49 124 741.00 | 49 124 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 870 537.00 | 31 620.00 | 55 838 917.00 | 55 870 537.00 |
CU Autres participations | 6 200 450.00 | | 6 200 450.00 | 6 200 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 475.00 | 470 475.00 | | 470 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
DG Autres réserves | 55 085 954.00 | 13 593 635.00 | | 55 085 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 979.00 | 41 994 159.00 | | -15 979.00 |
DL TOTAL (I) | 55 587 498.00 | 56 105 316.00 | | 55 587 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 919 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 228.00 | 314 172.00 | | 127 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 533.00 | 861 981.00 | | 16 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 159.00 | 1 485 709.00 | | 105 159.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 420.00 | 3 581 070.00 | | 251 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 838 917.00 | 59 686 387.00 | | 55 838 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 420.00 | 3 581 070.00 | | 251 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 228.00 | | | 127 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 513.00 | | 93 513.00 | 93 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 513.00 | | 93 513.00 | 93 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 052.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 41 650 926.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 41 650 926.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 137.00 | 90.00 | | 3 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 662.00 | 610 173.00 | | 42 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 799.00 | 610 263.00 | | 45 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | 41 040 663.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 559 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 920.00 | 45 087 803.00 | | 1 054 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 899.00 | 3 093 644.00 | | 1 070 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 979.00 | 41 994 159.00 | | -15 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 660 912.00 | | 238 249.00 | 6 660 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 6 230 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 365.00 | 6 745 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 365.00 | 514 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 677.00 | | 138 249.00 | 429 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230 590.00 | | 100 000.00 | 6 230 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 271.00 | 29 052.00 | 10 703.00 | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 271.00 | 29 052.00 | 10 703.00 | 13 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 691.00 | 88 691.00 | | 88 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 136 527.00 | | | 136 527.00 |
VC Groupe et associés | 517 354.00 | | | 517 354.00 |
VI Groupe et associés | 127 228.00 | 127 228.00 | | 127 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 456.00 | | | 231 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614 031.00 | | | 2 614 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854 297.00 | | | 854 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 410 446.00 | 4 410 446.00 | | 4 410 446.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 420.00 | 251 420.00 | | 251 420.00 |