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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AN Terrains | 180 960.00 | | 180 960.00 | 180 960.00 |
AP Constructions | 192 334.00 | 8 447.00 | 183 887.00 | 192 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 383.00 | 4 824.00 | 51 559.00 | 56 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 660 912.00 | 13 271.00 | 6 647 641.00 | 6 660 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 280.00 | | 88 280.00 | 88 280.00 |
BZ Autres créances | 3 392 586.00 | | 3 392 586.00 | 3 392 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 653 019.00 | | 48 653 019.00 | 48 653 019.00 |
CF Disponibilités | 904 861.00 | | 904 861.00 | 904 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 038 746.00 | | 53 038 746.00 | 53 038 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 699 658.00 | 13 271.00 | 59 686 387.00 | 59 699 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 6 100 450.00 | | 6 100 450.00 | 6 100 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 475.00 | 470 475.00 | | 470 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
DG Autres réserves | 13 593 635.00 | 11 121 947.00 | | 13 593 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 994 159.00 | 2 973 528.00 | | 41 994 159.00 |
DL TOTAL (I) | 56 105 316.00 | 14 612 997.00 | | 56 105 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 207.00 | 223.00 | | 919 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 172.00 | 196 064.00 | | 314 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 981.00 | 7 100.00 | | 861 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 709.00 | 106 629.00 | | 1 485 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 070.00 | 310 016.00 | | 3 581 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 686 387.00 | 14 923 013.00 | | 59 686 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 070.00 | 310 016.00 | | 3 581 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919 207.00 | 223.00 | | 919 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 384.00 | | 203 384.00 | 203 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 384.00 | | 203 384.00 | 203 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 059.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 985 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 231 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 513 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 650 926.00 | | | 41 650 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 650 926.00 | | | 41 650 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 173.00 | | | 610 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 263.00 | | | 610 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 040 663.00 | | | 41 040 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559 932.00 | 101 855.00 | | 1 559 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 087 803.00 | 3 339 740.00 | | 45 087 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 644.00 | 366 213.00 | | 3 093 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 994 159.00 | 2 973 528.00 | | 41 994 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 697 763.00 | | 1 595 699.00 | 5 697 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587 640.00 | 6 230 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 550.00 | 6 660 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 910.00 | 429 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 888.00 | | 245 699.00 | 228 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468 230.00 | | 1 350 000.00 | 5 468 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 589.00 | 18 059.00 | 22 377.00 | 17 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 589.00 | 18 059.00 | 22 377.00 | 17 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 981.00 | 861 981.00 | | 861 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457 598.00 | 1 457 598.00 | | 1 457 598.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 147 227.00 | | | 147 227.00 |
VC Groupe et associés | 297 354.00 | | | 297 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 207.00 | 919 207.00 | | 919 207.00 |
VI Groupe et associés | 314 172.00 | 314 172.00 | | 314 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946 450.00 | | | 2 946 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 866.00 | 3 580 866.00 | | 3 580 866.00 |
VW T.V.A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 070.00 | 3 581 070.00 | | 3 581 070.00 |