| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AP Constructions | 221 657.00 | 99 506.00 | 122 151.00 | 221 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 390.00 | 28 928.00 | 12 462.00 | 41 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 992 757.00 | | 9 992 757.00 | 9 992 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 487 039.00 | 128 434.00 | 19 358 604.00 | 19 487 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
BZ Autres créances | 673 400.00 | | 673 400.00 | 673 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 323 990.00 | | 28 323 990.00 | 28 323 990.00 |
CF Disponibilités | 5 201 867.00 | | 5 201 867.00 | 5 201 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 087.00 | | 244 087.00 | 244 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 553 544.00 | | 34 553 544.00 | 34 553 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 040 582.00 | 128 434.00 | 53 912 148.00 | 54 040 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 992 757.00 | | | 9 992 757.00 |
CU Autres participations | 9 200 450.00 | | 9 200 450.00 | 9 200 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 700.00 | 453 700.00 | | 453 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
DG Autres réserves | 51 818 540.00 | 51 865 793.00 | | 51 818 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338.00 | -47 254.00 | | 1 338.00 |
DL TOTAL (I) | 52 320 625.00 | 52 319 287.00 | | 52 320 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 124.00 | 7 088.00 | | 7 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 831.00 | 141 996.00 | | 136 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 869.00 | 611.00 | | 14 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 901.00 | 10 721.00 | | 7 901.00 |
EA Autres dettes | 1 424 798.00 | 1 417 710.00 | | 1 424 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 523.00 | 1 578 127.00 | | 1 591 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 912 148.00 | 53 897 414.00 | | 53 912 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 455.00 | 76 200.00 | 101 655.00 | 25 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 455.00 | 76 200.00 | 101 655.00 | 25 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 022.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 147.00 | 424 302.00 | | 504 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 808.00 | 471 556.00 | | 502 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338.00 | -47 254.00 | | 1 338.00 |