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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AP Constructions | 221 657.00 | 86 231.00 | 135 426.00 | 221 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 390.00 | 25 182.00 | 16 209.00 | 41 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 251 500.00 | | 8 251 500.00 | 8 251 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 745 782.00 | 111 413.00 | 17 634 369.00 | 17 745 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 649 356.00 | | 649 356.00 | 649 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 001 448.00 | | 30 001 448.00 | 30 001 448.00 |
CF Disponibilités | 5 240 112.00 | | 5 240 112.00 | 5 240 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 129.00 | | 366 129.00 | 366 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 263 045.00 | | 36 263 045.00 | 36 263 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 008 826.00 | 111 413.00 | 53 897 414.00 | 54 008 826.00 |
CU Autres participations | 9 200 450.00 | | 9 200 450.00 | 9 200 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 700.00 | 470 475.00 | | 453 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
DG Autres réserves | 51 865 793.00 | 53 615 453.00 | | 51 865 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 254.00 | 169 784.00 | | -47 254.00 |
DL TOTAL (I) | 52 319 287.00 | 54 302 760.00 | | 52 319 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 088.00 | 7 000.00 | | 7 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 996.00 | 444 999.00 | | 141 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611.00 | 10 753.00 | | 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 721.00 | 13 515.00 | | 10 721.00 |
EA Autres dettes | 1 417 710.00 | 1 410 710.00 | | 1 417 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 127.00 | 1 886 978.00 | | 1 578 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 897 414.00 | 56 189 738.00 | | 53 897 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 996.00 | | | 141 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 650.00 | 21 000.00 | 50 650.00 | 29 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 650.00 | 21 000.00 | 50 650.00 | 29 650.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 302.00 | 683 251.00 | | 424 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 556.00 | 513 467.00 | | 471 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 254.00 | 169 784.00 | | -47 254.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 173.00 | 914.00 | | 1 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 692 005.00 | | 53 777.00 | 17 692 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 482 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 745 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 770.00 | | 2 277.00 | 260 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430 590.00 | | 51 500.00 | 17 430 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 138.00 | 20 275.00 | | 91 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 138.00 | 20 275.00 | | 91 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 710.00 | 1 417 710.00 | | 1 417 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 251 500.00 | 8 251 500.00 | | 8 251 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 132 902.00 | 132 902.00 | | 132 902.00 |
VC Groupe et associés | 516 454.00 | 516 454.00 | | 516 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VI Groupe et associés | 141 996.00 | 141 996.00 | | 141 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 129.00 | 366 129.00 | | 366 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 272 985.00 | 9 272 985.00 | | 9 272 985.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 127.00 | 1 578 127.00 | | 1 578 127.00 |