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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AN Terrains | 180 960.00 | | 180 960.00 | 180 960.00 |
AP Constructions | 221 657.00 | 39 039.00 | 182 619.00 | 221 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 416.00 | 29 776.00 | 83 640.00 | 113 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 247 268.00 | 68 814.00 | 10 178 454.00 | 10 247 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BZ Autres créances | 2 816 048.00 | | 2 816 048.00 | 2 816 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 414 826.00 | | 42 414 826.00 | 42 414 826.00 |
CF Disponibilités | 463 649.00 | | 463 649.00 | 463 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732 255.00 | | 732 255.00 | 732 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 444 577.00 | | 46 444 577.00 | 46 444 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 691 845.00 | 68 814.00 | 56 623 031.00 | 56 691 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 9 200 450.00 | | 9 200 450.00 | 9 200 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 475.00 | 470 475.00 | | 470 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
DG Autres réserves | 54 568 135.00 | 55 085 954.00 | | 54 568 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 342.00 | -15 979.00 | | -55 342.00 |
DL TOTAL (I) | 55 030 315.00 | 55 587 498.00 | | 55 030 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 561.00 | 127 228.00 | | 93 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 707.00 | 16 533.00 | | 8 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 738.00 | 105 159.00 | | 86 738.00 |
EA Autres dettes | 1 400 000.00 | 2 500.00 | | 1 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 716.00 | 251 420.00 | | 1 592 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 623 031.00 | 55 838 917.00 | | 56 623 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 716.00 | 251 420.00 | | 1 592 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 728.00 | 32 242.00 | 81 970.00 | 49 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 728.00 | 32 242.00 | 81 970.00 | 49 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -873 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | | | 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 274.00 | 45 000.00 | | 4 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 274.00 | -799.00 | | 4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 610.00 | 1 054 920.00 | | 904 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 952.00 | 1 070 899.00 | | 959 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 342.00 | -15 979.00 | | -55 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 828.00 | 1 032.00 | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 745 796.00 | | 4 001 472.00 | 6 745 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 9 730 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 10 247 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 561.00 | | 1 472.00 | 514 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230 590.00 | | 4 000 000.00 | 6 230 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 620.00 | 39 333.00 | 2 139.00 | 31 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 620.00 | 39 333.00 | 2 139.00 | 31 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 152 244.00 | | | 152 244.00 |
VC Groupe et associés | 516 694.00 | | | 516 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VI Groupe et associés | 93 561.00 | 93 561.00 | | 93 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071 659.00 | | | 2 071 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 255.00 | | | 732 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 103.00 | 4 066 103.00 | | 4 066 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 716.00 | 1 592 716.00 | | 1 592 716.00 |