| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 391.00 | 121 062.00 | 1 328.00 | 122 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 777.00 | 63 085.00 | 4 692.00 | 67 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 542.00 | 185 976.00 | 37 567.00 | 223 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 027.00 | 6 590.00 | 149 437.00 | 156 027.00 |
BZ Autres créances | 55 660.00 | | 55 660.00 | 55 660.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 953.00 | 6 590.00 | 218 363.00 | 224 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 495.00 | 192 566.00 | 255 929.00 | 448 495.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 66 728.00 | 45 904.00 | | 66 728.00 |
DH Report à nouveau | | -21 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 733.00 | 42 206.00 | | -82 733.00 |
DL TOTAL (I) | 60 995.00 | 143 728.00 | | 60 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 435.00 | 6 881.00 | | 35 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 925.00 | 56 466.00 | | 62 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 819.00 | 105 451.00 | | 89 819.00 |
EA Autres dettes | 6 755.00 | 8 730.00 | | 6 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 934.00 | 177 528.00 | | 194 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 929.00 | 321 255.00 | | 255 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 169.00 | 174 789.00 | | 188 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 888.00 | | 808 888.00 | 808 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 888.00 | | 808 888.00 | 808 888.00 |
FM Production stockée | | | 1 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 455.00 | 4 910.00 | | 6 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | 2 790.00 | | 1 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432.00 | 2 790.00 | | 4 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 5 856.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 5 856.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 641.00 | -3 066.00 | | 3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 078.00 | 1 340 246.00 | | 821 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 810.00 | 1 298 040.00 | | 903 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 733.00 | 42 206.00 | | -82 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 667.00 | 745.00 | | 278 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 803.00 | 25 067.00 | 223 542.00 | 30 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 32 318.00 | 3 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 303.00 | 25 067.00 | 190 168.00 | 27 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 793.00 | 745.00 | | 241 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 808.00 | 7 038.00 | 55 870.00 | 234 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | | 3 500.00 | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 480.00 | 7 038.00 | 52 370.00 | 229 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 149 027.00 | | | 149 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 648.00 | 10 883.00 | 6 765.00 | 17 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VP Divers | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 512.00 | 216 512.00 | | 216 512.00 |
VW T.V.A. | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 934.00 | 188 169.00 | 6 765.00 | 194 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | 3 855.00 | | 5 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 195.00 | 100 702.00 | | 54 195.00 |
ST Autres comptes | 143 586.00 | 171 788.00 | | 143 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 045.00 | 38 408.00 | | 33 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 20 309.00 | 256 150.00 | | 20 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 989.00 | 110 689.00 | | 26 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 515.00 | 3 471.00 | | 3 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 144.00 | 7 325.00 | | 9 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 201.00 | 230 681.00 | | 111 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 821.00 | 172 490.00 | | 93 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 123.00 | 677 737.00 | | 278 123.00 |