| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 168.00 | 122 445.00 | 1 723.00 | 124 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 295.00 | 61 980.00 | 45 315.00 | 107 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 837.00 | 186 253.00 | 78 584.00 | 264 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 022.00 | 29 706.00 | 153 316.00 | 183 022.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CF Disponibilités | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 094.00 | 29 706.00 | 210 388.00 | 240 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 931.00 | 215 959.00 | 288 972.00 | 504 931.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 82 273.00 | 29 556.00 | | 82 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 804.00 | 52 717.00 | | -23 804.00 |
DL TOTAL (I) | 135 468.00 | 159 273.00 | | 135 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 784.00 | 15 424.00 | | 43 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | 27 408.00 | | 5 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | 51 880.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 310.00 | 43 953.00 | | 35 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 547.00 | 82 994.00 | | 67 547.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 829.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 504.00 | 225 365.00 | | 153 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 972.00 | 384 638.00 | | 288 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 392.00 | 161 867.00 | | 123 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 750.00 | | 877 750.00 | 877 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 750.00 | | 877 750.00 | 877 750.00 |
FM Production stockée | | | 18 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 211.00 | |
GE Autres charges | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 538.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 009.00 | 23 115.00 | | 21 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 942.00 | 1 028 838.00 | | 935 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 746.00 | 976 121.00 | | 959 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 804.00 | 52 717.00 | | -23 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 340.00 | | 44 229.00 | 240 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 732.00 | 264 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 732.00 | 231 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 966.00 | | 44 229.00 | 206 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 639.00 | 13 346.00 | 19 732.00 | 192 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 811.00 | 13 346.00 | 19 732.00 | 190 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 495.00 | 8 211.00 | | 21 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 495.00 | 8 211.00 | | 21 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 495.00 | 8 211.00 | | 21 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 140 703.00 | 140 703.00 | | 140 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 551.00 | 14 180.00 | 29 371.00 | 43 551.00 |
VI Groupe et associés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 318.00 | 198 318.00 | | 198 318.00 |
VW T.V.A. | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 764.00 | 123 392.00 | 29 371.00 | 152 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 189.00 | 7 961.00 | | 8 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 723.00 | 10 291.00 | | 9 723.00 |
ST Autres comptes | 136 256.00 | 157 015.00 | | 136 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 131.00 | 45 852.00 | | 49 131.00 |
YT Sous‐traitance | 83 440.00 | 194 330.00 | | 83 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 721.00 | 37 920.00 | | 65 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | 3 130.00 | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 140.00 | 11 091.00 | | 10 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 897.00 | 166 103.00 | | 146 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 098.00 | 123 225.00 | | 98 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 272.00 | 445 408.00 | | 344 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |