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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 389.00 | 121 949.00 | 440.00 | 122 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 577.00 | 68 862.00 | 15 715.00 | 84 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 340.00 | 192 639.00 | 47 701.00 | 240 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BN En cours de production de biens | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 845.00 | 21 495.00 | 129 350.00 | 150 845.00 |
BZ Autres créances | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CF Disponibilités | 162 835.00 | | 162 835.00 | 162 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 432.00 | 21 495.00 | 336 937.00 | 358 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 772.00 | 214 134.00 | 384 638.00 | 598 772.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 29 556.00 | 66 728.00 | | 29 556.00 |
DH Report à nouveau | | -82 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 717.00 | 45 561.00 | | 52 717.00 |
DL TOTAL (I) | 159 273.00 | 106 556.00 | | 159 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 424.00 | 6 765.00 | | 15 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 408.00 | 27 043.00 | | 27 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 953.00 | 322 513.00 | | 43 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 994.00 | 120 791.00 | | 82 994.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 3 900.00 | | 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 365.00 | 481 013.00 | | 225 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 638.00 | 587 568.00 | | 384 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 867.00 | 481 013.00 | | 161 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 287.00 | | 1 035 287.00 | 1 035 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 287.00 | | 1 035 287.00 | 1 035 287.00 |
FM Production stockée | | | -7 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 872.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | 3 706.00 | | 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 115.00 | 21 444.00 | | 23 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 838.00 | 1 027 570.00 | | 1 028 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 121.00 | 982 009.00 | | 976 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 717.00 | 45 561.00 | | 52 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 540.00 | | 16 800.00 | 223 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 166.00 | | 16 800.00 | 190 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 156.00 | 3 484.00 | | 189 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 327.00 | 3 484.00 | | 187 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 623.00 | 7 872.00 | | 13 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 623.00 | 7 872.00 | | 13 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 623.00 | 7 872.00 | | 13 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 424.00 | 3 806.00 | 11 618.00 | 15 424.00 |
VI Groupe et associés | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 315.00 | 179 315.00 | | 179 315.00 |
VW T.V.A. | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 485.00 | 161 867.00 | 11 618.00 | 173 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 961.00 | 6 657.00 | | 7 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 291.00 | 13 638.00 | | 10 291.00 |
ST Autres comptes | 157 015.00 | 123 385.00 | | 157 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 852.00 | 42 695.00 | | 45 852.00 |
YT Sous‐traitance | 194 330.00 | 150 539.00 | | 194 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 920.00 | 16 419.00 | | 37 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 130.00 | 3 453.00 | | 3 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 091.00 | 10 110.00 | | 11 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 103.00 | 167 097.00 | | 166 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 225.00 | 117 672.00 | | 123 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 408.00 | 346 675.00 | | 445 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |