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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 670.00 | 25 958.00 | 5 711.00 | 31 670.00 |
040 Immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 491.00 | 25 958.00 | 6 532.00 | 32 491.00 |
060 Stock marchandises | 194 224.00 | 53 146.00 | 141 078.00 | 194 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 228.00 | 10 717.00 | 242 511.00 | 253 228.00 |
072 Créances – Autres | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
084 Disponibilités | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 471.00 | 63 862.00 | 457 608.00 | 521 471.00 |
110 Total général Actif | 553 961.00 | 89 821.00 | 464 140.00 | 553 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631 193.00 | | | 631 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178.00 | | | 178.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 373.00 | | | 631 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 199.00 | | | 202 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
242 Autres charges externes. | 177 329.00 | | | 177 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 621.00 | | | 175 621.00 |
252 Charges sociales | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 197.00 | | | 629 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221.00 | | | 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 873.00 | | | 873.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |