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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 984.00 | 17 544.00 | 440.00 | 17 984.00 |
040 Immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 805.00 | 17 544.00 | 1 261.00 | 18 805.00 |
060 Stock marchandises | 233 098.00 | 64 342.00 | 168 755.00 | 233 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 577.00 | 10 875.00 | 152 703.00 | 163 577.00 |
072 Créances – Autres | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
084 Disponibilités | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 580.00 | 75 217.00 | 373 363.00 | 448 580.00 |
110 Total général Actif | 467 385.00 | 92 761.00 | 374 624.00 | 467 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 844.00 | | | 530 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27.00 | | | 27.00 |
230 Autres produits | 185.00 | | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 057.00 | | | 531 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 055.00 | | | 219 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 874.00 | | | -38 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 162 782.00 | | | 162 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 529.00 | | | 138 529.00 |
252 Charges sociales | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 837.00 | | | 547 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 780.00 | | | -16 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 202.00 | | | -16 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 579.00 | | | 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |