| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 411.00 | 19 021.00 | 1 389.00 | 20 411.00 |
040 Immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 232.00 | 19 021.00 | 2 210.00 | 21 232.00 |
060 Stock marchandises | 166 874.00 | 71 454.00 | 95 420.00 | 166 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 343.00 | 9 306.00 | 116 037.00 | 125 343.00 |
072 Créances – Autres | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
084 Disponibilités | 133 121.00 | | 133 121.00 | 133 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 061.00 | 80 760.00 | 346 301.00 | 427 061.00 |
110 Total général Actif | 448 293.00 | 99 782.00 | 348 511.00 | 448 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 511.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 025.00 | 524 903.00 | | 518 025.00 |
230 Autres produits | 908.00 | 890.00 | | 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 933.00 | 525 794.00 | | 518 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 048.00 | 190 142.00 | | 197 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 588.00 | -7 856.00 | | 7 588.00 |
242 Autres charges externes. | 138 167.00 | 150 187.00 | | 138 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 642.00 | | | -4 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 094.00 | 5 703.00 | | 7 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 708.00 | 142 849.00 | | 150 708.00 |
252 Charges sociales | 54 249.00 | 52 939.00 | | 54 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 682.00 | 694.00 | | 682.00 |
256 Dotations aux provisions | 519.00 | 661.00 | | 519.00 |
262 Autres charges | 833.00 | 625.00 | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 891.00 | 535 946.00 | | 556 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 957.00 | -10 152.00 | | -37 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 957.00 | -10 152.00 | | -37 957.00 |