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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 984.00 | 17 763.00 | 220.00 | 17 984.00 |
040 Immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 805.00 | 17 763.00 | 1 041.00 | 18 805.00 |
060 Stock marchandises | 166 607.00 | 70 596.00 | 96 010.00 | 166 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 443.00 | 10 582.00 | 167 860.00 | 178 443.00 |
072 Créances – Autres | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
084 Disponibilités | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 151.00 | 81 179.00 | 301 972.00 | 383 151.00 |
110 Total général Actif | 401 956.00 | 98 943.00 | 303 013.00 | 401 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 127.00 | 530 844.00 | | 520 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 27.00 | | |
230 Autres produits | 1 137.00 | 185.00 | | 1 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 264.00 | 531 056.00 | | 521 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 066.00 | 219 054.00 | | 119 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66 490.00 | -38 874.00 | | 66 490.00 |
242 Autres charges externes. | 157 973.00 | 162 782.00 | | 157 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 508.00 | 7 246.00 | | 6 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 567.00 | 138 529.00 | | 140 567.00 |
252 Charges sociales | 46 071.00 | 45 700.00 | | 46 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | 1 849.00 | | 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 087.00 | 11 538.00 | | 7 087.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 543 986.00 | 547 836.00 | | 543 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 721.00 | -16 780.00 | | -22 721.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 421.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 721.00 | -16 201.00 | | -22 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |