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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 411.00 | 18 339.00 | 2 071.00 | 20 411.00 |
040 Immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 232.00 | 18 339.00 | 2 892.00 | 21 232.00 |
060 Stock marchandises | 174 463.00 | 70 935.00 | 103 528.00 | 174 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 455.00 | 10 072.00 | 163 383.00 | 173 455.00 |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 061.00 | 81 007.00 | 309 054.00 | 390 061.00 |
110 Total général Actif | 411 294.00 | 99 346.00 | 311 947.00 | 411 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 903.00 | 520 127.00 | | 524 903.00 |
230 Autres produits | 890.00 | 1 137.00 | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 794.00 | 521 264.00 | | 525 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 142.00 | 119 066.00 | | 190 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 856.00 | 66 490.00 | | -7 856.00 |
242 Autres charges externes. | 150 187.00 | 157 973.00 | | 150 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -47 271.00 | | | -47 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 703.00 | 6 508.00 | | 5 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 849.00 | 140 567.00 | | 142 849.00 |
252 Charges sociales | 52 939.00 | 46 071.00 | | 52 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 694.00 | 220.00 | | 694.00 |
256 Dotations aux provisions | 661.00 | 7 087.00 | | 661.00 |
262 Autres charges | 625.00 | | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 946.00 | 543 986.00 | | 535 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 152.00 | -22 721.00 | | -10 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 152.00 | -22 721.00 | | -10 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119.00 | | | 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 339.00 | | | 339.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 661.00 | | | 661.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 833.00 | | | 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |