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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 906.00 | 39 622.00 | 29 283.00 | 68 906.00 |
040 Immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 940.00 | 41 922.00 | 161 017.00 | 202 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
060 Stock marchandises | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
072 Créances – Autres | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
084 Disponibilités | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 202.00 | | 99 202.00 | 99 202.00 |
110 Total général Actif | 302 142.00 | 41 922.00 | 260 220.00 | 302 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 686.00 | 1 739.00 | | 2 686.00 |
214 Production vendue de biens – France | 300 241.00 | 294 278.00 | | 300 241.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 141.00 | 11 362.00 | | 5 141.00 |
222 Production stockée | -299.00 | -2 197.00 | | -299.00 |
224 Production immobilisée | | 369.00 | | |
230 Autres produits | 369.00 | 789.00 | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 139.00 | 305 972.00 | | 308 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -766.00 | -9.00 | | -766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 375.00 | 52 801.00 | | 49 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 814.00 | -305.00 | | 6 814.00 |
242 Autres charges externes. | 82 402.00 | 72 297.00 | | 82 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | 4 227.00 | | 3 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 789.00 | 126 846.00 | | 127 789.00 |
252 Charges sociales | 29 541.00 | 29 603.00 | | 29 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 277.00 | 6 751.00 | | 7 277.00 |
262 Autres charges | | 71.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 306 119.00 | 292 285.00 | | 306 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 019.00 | 13 687.00 | | 2 019.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 870.00 | 2 317.00 | | 1 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 864.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 151.00 | 10 508.00 | | 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 610.00 | | | 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 940.00 | | | 202 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |