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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 687.00 | 3 605.00 | 6 081.00 | 9 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 013.00 | 54 458.00 | 20 554.00 | 75 013.00 |
040 Immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 435.00 | 58 064.00 | 158 370.00 | 216 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
060 Stock marchandises | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
072 Créances – Autres | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
084 Disponibilités | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
110 Total général Actif | 287 932.00 | 58 064.00 | 229 867.00 | 287 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 238.00 | 3 297.00 | | 3 238.00 |
214 Production vendue de biens – France | 319 739.00 | 292 780.00 | | 319 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 024.00 | 668.00 | | 1 024.00 |
222 Production stockée | -4 142.00 | -3 523.00 | | -4 142.00 |
230 Autres produits | 693.00 | 7 213.00 | | 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 552.00 | 300 437.00 | | 320 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 272.00 | 261.00 | | 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 513.00 | 51 441.00 | | 48 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 267.00 | 488.00 | | -1 267.00 |
242 Autres charges externes. | 125 755.00 | 117 671.00 | | 125 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 3 572.00 | | 3 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 821.00 | 99 569.00 | | 81 821.00 |
252 Charges sociales | 12 190.00 | 19 784.00 | | 12 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 706.00 | 5 148.00 | | 5 706.00 |
262 Autres charges | 381.00 | | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 550.00 | 297 938.00 | | 276 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 002.00 | 2 499.00 | | 44 002.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 824.00 | 1 075.00 | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 996.00 | 1 425.00 | | 17 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 657.00 | | | 209 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 071.00 | | | 18 071.00 |