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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 934.00 | 5 029.00 | 4 905.00 | 9 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 281.00 | 60 200.00 | 21 081.00 | 81 281.00 |
040 Immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 738.00 | 65 229.00 | 157 509.00 | 222 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
060 Stock marchandises | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
072 Créances – Autres | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
084 Disponibilités | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 354.00 | | 95 354.00 | 95 354.00 |
110 Total général Actif | 318 092.00 | 65 229.00 | 252 863.00 | 318 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 701.00 | 3 238.00 | | 2 701.00 |
214 Production vendue de biens – France | 216 555.00 | 319 739.00 | | 216 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 877.00 | 1 024.00 | | 877.00 |
222 Production stockée | | -4 142.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 693.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 151.00 | 320 552.00 | | 220 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 734.00 | 272.00 | | 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 529.00 | 48 513.00 | | 38 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 636.00 | -1 267.00 | | 5 636.00 |
242 Autres charges externes. | 99 473.00 | 125 755.00 | | 99 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 3 176.00 | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 496.00 | 81 821.00 | | 76 496.00 |
252 Charges sociales | 5 974.00 | 12 190.00 | | 5 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 164.00 | 5 706.00 | | 7 164.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 381.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 471.00 | 276 550.00 | | 236 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 320.00 | 44 002.00 | | -16 320.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 824.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 25 183.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 804.00 | 17 996.00 | | -16 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 247.00 | | | 247.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -212.00 | | | -212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 435.00 | | | 216 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 549.00 | | | 20 549.00 |