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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 013.00 | 49 448.00 | 25 565.00 | 75 013.00 |
040 Immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 657.00 | 52 358.00 | 157 299.00 | 209 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
060 Stock marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
072 Créances – Autres | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
084 Disponibilités | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 064.00 | | 82 064.00 | 82 064.00 |
110 Total général Actif | 291 721.00 | 52 358.00 | 239 363.00 | 291 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 297.00 | 1 208.00 | | 3 297.00 |
214 Production vendue de biens – France | 292 780.00 | 310 874.00 | | 292 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 668.00 | 950.00 | | 668.00 |
222 Production stockée | -3 523.00 | -4 446.00 | | -3 523.00 |
230 Autres produits | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 437.00 | 308 589.00 | | 300 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 261.00 | -829.00 | | 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 441.00 | 55 501.00 | | 51 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 569.00 | 14 501.00 | | 10 569.00 |
242 Autres charges externes. | 107 590.00 | 87 802.00 | | 107 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | 3 509.00 | | 3 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 569.00 | 112 743.00 | | 99 569.00 |
252 Charges sociales | 19 784.00 | 28 081.00 | | 19 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 148.00 | 5 287.00 | | 5 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 938.00 | 306 598.00 | | 297 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 499.00 | 1 991.00 | | 2 499.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | 1 130.00 | | 1 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 425.00 | 682.00 | | 1 425.00 |