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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 934.00 | 6 467.00 | 3 467.00 | 9 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 465.00 | 68 186.00 | 31 279.00 | 99 465.00 |
040 Immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 922.00 | 74 653.00 | 166 269.00 | 240 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
060 Stock marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
072 Créances – Autres | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
084 Disponibilités | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 122.00 | | 98 122.00 | 98 122.00 |
110 Total général Actif | 339 045.00 | 74 653.00 | 264 391.00 | 339 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 196.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 712.00 | 2 701.00 | | 1 712.00 |
214 Production vendue de biens – France | 242 390.00 | 216 555.00 | | 242 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 003.00 | 877.00 | | 1 003.00 |
222 Production stockée | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 982.00 | 16.00 | | 1 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 111.00 | 220 151.00 | | 250 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -535.00 | 734.00 | | -535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 691.00 | 38 529.00 | | 39 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 156.00 | 5 636.00 | | -2 156.00 |
242 Autres charges externes. | 99 303.00 | 99 473.00 | | 99 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | 2 461.00 | | 3 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 232.00 | 76 496.00 | | 86 232.00 |
252 Charges sociales | 9 042.00 | 5 974.00 | | 9 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 424.00 | 7 164.00 | | 9 424.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 1.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 463.00 | 236 471.00 | | 244 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 648.00 | -16 320.00 | | 5 648.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 530.00 | 417.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 68.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 812.00 | -16 804.00 | | 4 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | -87.00 | | | -87.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 738.00 | | | 222 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |