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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AN Terrains | 39 214.00 | 10 929.00 | 28 285.00 | 39 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 138.00 | 11 528.00 | 5 610.00 | 17 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 302.00 | | 220 302.00 | 220 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 601.00 | 30 205.00 | 259 396.00 | 289 601.00 |
BT Marchandises | 104 064.00 | | 104 064.00 | 104 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 054.00 | 67 247.00 | 307 807.00 | 375 054.00 |
BZ Autres créances | 181 665.00 | | 181 665.00 | 181 665.00 |
CF Disponibilités | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 884.00 | 67 247.00 | 637 637.00 | 704 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 485.00 | 97 453.00 | 897 033.00 | 994 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 271.00 | 173 480.00 | | 195 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 191.00 | 21 791.00 | | 11 191.00 |
DL TOTAL (I) | 316 462.00 | 305 271.00 | | 316 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 890.00 | 163 193.00 | | 91 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 624.00 | 21 766.00 | | 21 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 689.00 | 406 747.00 | | 406 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 795.00 | 64 890.00 | | 55 795.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 11 911.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 571.00 | 668 506.00 | | 580 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 033.00 | 973 777.00 | | 897 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 689.00 | 406 689.00 | | 406 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 375 054.00 | | | 375 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 442.00 | 57 783.00 | 33 660.00 | 91 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
VP Divers | 181 664.00 | | | 181 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 433.00 | 564 233.00 | 5 200.00 | 569 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 571.00 | 546 911.00 | 33 660.00 | 580 571.00 |