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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AN Terrains | 39 214.00 | 12 776.00 | 26 438.00 | 39 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 403.00 | 11 858.00 | 4 544.00 | 16 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 866.00 | 32 382.00 | 256 484.00 | 288 866.00 |
BT Marchandises | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 106.00 | 67 247.00 | 377 859.00 | 445 106.00 |
BZ Autres créances | 282 476.00 | | 282 476.00 | 282 476.00 |
CF Disponibilités | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 475.00 | 67 247.00 | 795 228.00 | 862 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 341.00 | 99 629.00 | 1 051 712.00 | 1 151 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 302.00 | | 220 302.00 | 220 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 462.00 | 195 271.00 | | 206 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 540.00 | 11 191.00 | | 20 540.00 |
DL TOTAL (I) | 337 001.00 | 316 462.00 | | 337 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 379.00 | 91 890.00 | | 34 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 592.00 | 21 624.00 | | 21 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 116.00 | 406 689.00 | | 563 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 832.00 | 55 795.00 | | 86 832.00 |
EA Autres dettes | 8 790.00 | 4 573.00 | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 711.00 | 580 571.00 | | 714 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 712.00 | 897 033.00 | | 1 051 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 116.00 | 563 116.00 | | 563 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 282 476.00 | | | 282 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 832.00 | 86 832.00 | | 86 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 999.00 | 732 799.00 | 5 200.00 | 737 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 711.00 | 681 051.00 | | 714 711.00 |