| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AN Terrains | 39 214.00 | 19 212.00 | 20 002.00 | 39 214.00 |
AP Constructions | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 12 673.00 | 2 827.00 | 15 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386 880.00 | | 386 880.00 | 386 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 390.00 | 53 731.00 | 419 659.00 | 473 390.00 |
BT Marchandises | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 504.00 | | 144 504.00 | 144 504.00 |
BZ Autres créances | 1 203 236.00 | 262 000.00 | 941 236.00 | 1 203 236.00 |
CF Disponibilités | 178 872.00 | | 178 872.00 | 178 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 524.00 | 262 000.00 | 1 296 524.00 | 1 558 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 914.00 | 315 731.00 | 1 716 183.00 | 2 031 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 500.00 | 17 000.00 | 8 500.00 | 25 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 987.00 | 258 536.00 | | 288 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 764.00 | 30 452.00 | | 219 764.00 |
DL TOTAL (I) | 618 751.00 | 398 987.00 | | 618 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 909.00 | 383 424.00 | | 344 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 463.00 | 22 628.00 | | 16 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 733.00 | 261 670.00 | | 661 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 161.00 | 73 395.00 | | 73 161.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 1 299.00 | | 1 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 097 433.00 | 743 766.00 | | 1 097 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 183.00 | 1 142 753.00 | | 1 716 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 312.00 | | 386 880.00 | 281 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 802.00 | 413 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 802.00 | 473 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 752.00 | | 386 880.00 | 221 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 453.00 | 5 278.00 | | 31 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 472.00 | 5 278.00 | | 27 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 733.00 | 661 733.00 | | 661 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 504.00 | 144 504.00 | | 144 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 842.00 | 68 110.00 | 271 731.00 | 344 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 236.00 | 1 203 236.00 | | 1 203 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 712.00 | 1 351 262.00 | 1 450.00 | 1 352 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 433.00 | 820 701.00 | 271 731.00 | 1 097 433.00 |