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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AN Terrains | 39 214.00 | 14 622.00 | 24 592.00 | 39 214.00 |
AP Constructions | 865.00 | 433.00 | 433.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 273.00 | 13 223.00 | 6 050.00 | 19 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 852.00 | 36 025.00 | 252 827.00 | 288 852.00 |
BT Marchandises | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 613.00 | 71 603.00 | 385 011.00 | 456 613.00 |
BZ Autres créances | 196 349.00 | | 196 349.00 | 196 349.00 |
CF Disponibilités | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 588.00 | 71 603.00 | 697 985.00 | 769 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 440.00 | 107 628.00 | 950 811.00 | 1 058 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 302.00 | | 220 302.00 | 220 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 001.00 | 206 462.00 | | 227 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 534.00 | 20 540.00 | | 31 534.00 |
DL TOTAL (I) | 368 536.00 | 337 001.00 | | 368 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | 34 379.00 | | 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 547.00 | 21 592.00 | | 21 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 213.00 | 563 116.00 | | 489 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 491.00 | 86 832.00 | | 59 491.00 |
EA Autres dettes | 11 245.00 | 8 790.00 | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 276.00 | 714 711.00 | | 582 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 811.00 | 1 051 712.00 | | 950 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 213.00 | 489 213.00 | | 489 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 456 613.00 | 456 613.00 | | 456 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
VP Divers | 196 349.00 | 196 349.00 | | 196 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 277.00 | 657 827.00 | 1 450.00 | 659 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 276.00 | 582 276.00 | | 582 276.00 |