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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AN Terrains | 39 214.00 | 16 468.00 | 22 746.00 | 39 214.00 |
AP Constructions | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 10 138.00 | 5 361.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 312.00 | 31 453.00 | 249 859.00 | 281 312.00 |
BT Marchandises | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 774.00 | | 299 774.00 | 299 774.00 |
BZ Autres créances | 491 746.00 | | 491 746.00 | 491 746.00 |
CF Disponibilités | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 894.00 | | 892 894.00 | 892 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 206.00 | 31 453.00 | 1 142 753.00 | 1 174 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 302.00 | | 220 302.00 | 220 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 536.00 | 227 001.00 | | 258 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 452.00 | 31 534.00 | | 30 452.00 |
DL TOTAL (I) | 398 987.00 | 368 536.00 | | 398 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 424.00 | 781.00 | | 383 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 628.00 | 21 547.00 | | 22 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 670.00 | 489 213.00 | | 261 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 395.00 | 59 491.00 | | 73 395.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 11 245.00 | | 1 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 766.00 | 582 276.00 | | 743 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 753.00 | 950 811.00 | | 1 142 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 670.00 | 261 670.00 | | 261 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 491 746.00 | 491 746.00 | | 491 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299 774.00 | 299 774.00 | | 299 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 387.00 | 229 617.00 | 133 771.00 | 383 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 433.00 | | | 409 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 895.00 | 796 445.00 | 1 450.00 | 797 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 766.00 | 589 996.00 | 133 771.00 | 743 766.00 |