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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 440 323.00 | | 23 440 323.00 | 23 440 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 791 323.00 | | 23 791 323.00 | 23 791 323.00 |
BZ Autres créances | 10 650 997.00 | | 10 650 997.00 | 10 650 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 854 968.00 | | 10 854 968.00 | 10 854 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 646 291.00 | | 34 646 291.00 | 34 646 291.00 |
CU Autres participations | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 350 350.00 | 17 350 350.00 | | 17 350 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
DG Autres réserves | 1 492 874.00 | 1 398 060.00 | | 1 492 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 631.00 | 94 815.00 | | -193 631.00 |
DL TOTAL (I) | 18 729 502.00 | 18 923 133.00 | | 18 729 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 915 790.00 | 15 629 842.00 | | 15 915 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 929.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 916 790.00 | 15 666 771.00 | | 15 916 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 646 291.00 | 34 589 903.00 | | 34 646 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | 1 052.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 003.00 | 422 903.00 | | 189 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 635.00 | 328 088.00 | | 382 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 631.00 | 94 815.00 | | -193 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 541 323.00 | 250 000.00 | | 23 541 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 791 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 791 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 541 323.00 | 250 000.00 | | 23 541 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 596 228.00 | | | 10 596 228.00 |
VI Groupe et associés | 15 915 790.00 | 15 915 790.00 | | 15 915 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 650 997.00 | 10 650 997.00 | | 10 650 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 916 790.00 | 15 916 790.00 | | 15 916 790.00 |