| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 453 073.00 | | 23 453 073.00 | 23 453 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 804 073.00 | 281 495.00 | 23 522 578.00 | 23 804 073.00 |
BZ Autres créances | 11 381 054.00 | | 11 381 054.00 | 11 381 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 415 333.00 | | 11 415 333.00 | 11 415 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 219 406.00 | 281 495.00 | 34 937 911.00 | 35 219 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351 000.00 | 281 495.00 | 69 505.00 | 351 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 350 350.00 | 17 350 350.00 | | 17 350 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 071.00 | 79 908.00 | | 80 071.00 |
DG Autres réserves | 1 254 634.00 | 1 251 534.00 | | 1 254 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 442.00 | 3 263.00 | | -362 442.00 |
DL TOTAL (I) | 18 322 613.00 | 18 685 055.00 | | 18 322 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 602 298.00 | 16 403 812.00 | | 16 602 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 4 200.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 469 381.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 615 298.00 | 16 878 393.00 | | 16 615 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 937 911.00 | 35 563 448.00 | | 34 937 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 176.00 | 14 820.00 | | -3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 232.00 | 345 022.00 | | 133 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 673.00 | 341 759.00 | | 495 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 442.00 | 3 263.00 | | -362 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 804 073.00 | | | 23 804 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 804 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 804 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 804 073.00 | | | 23 804 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 281 495.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 175 402.00 | 11 175 402.00 | | 11 175 402.00 |
VI Groupe et associés | 16 602 298.00 | 273 449.00 | 16 328 849.00 | 16 602 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 652.00 | 203 652.00 | | 203 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 381 054.00 | 11 381 054.00 | | 11 381 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 615 298.00 | 286 449.00 | 16 328 849.00 | 16 615 298.00 |