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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 453 073.00 | | 23 453 073.00 | 23 453 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 804 073.00 | | 23 804 073.00 | 23 804 073.00 |
BZ Autres créances | 11 034 257.00 | | 11 034 257.00 | 11 034 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 268 067.00 | | 11 268 067.00 | 11 268 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 072 140.00 | | 35 072 140.00 | 35 072 140.00 |
CU Autres participations | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 350 350.00 | 17 350 350.00 | | 17 350 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
DG Autres réserves | 1 299 244.00 | 1 492 874.00 | | 1 299 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 710.00 | -193 631.00 | | -47 710.00 |
DL TOTAL (I) | 18 681 792.00 | 18 729 502.00 | | 18 681 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 181 801.00 | 15 915 790.00 | | 16 181 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 928.00 | | | 204 928.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 390 348.00 | 15 916 790.00 | | 16 390 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 072 140.00 | 34 646 291.00 | | 35 072 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 414.00 | 189 003.00 | | 370 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 123.00 | 382 635.00 | | 418 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 710.00 | -193 631.00 | | -47 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 791 323.00 | | 12 750.00 | 23 791 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 804 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 804 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 791 323.00 | | 12 750.00 | 23 791 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 928.00 | 204 928.00 | | 204 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 034 257.00 | 162 990.00 | 10 871 267.00 | 11 034 257.00 |
VI Groupe et associés | 16 181 801.00 | 317 352.00 | 15 864 450.00 | 16 181 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 034 257.00 | 162 990.00 | 10 871 267.00 | 11 034 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 390 348.00 | 525 898.00 | 15 864 450.00 | 16 390 348.00 |