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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 453 226.00 | | 23 453 226.00 | 23 453 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 804 226.00 | 350 000.00 | 23 454 226.00 | 23 804 226.00 |
BZ Autres créances | 11 625 302.00 | | 11 625 302.00 | 11 625 302.00 |
CF Disponibilités | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 685 313.00 | | 11 685 313.00 | 11 685 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 489 540.00 | 350 000.00 | 35 139 540.00 | 35 489 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351 000.00 | 350 000.00 | 1 000.00 | 351 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 350 350.00 | 17 350 350.00 | | 17 350 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
DG Autres réserves | 892 192.00 | 1 254 634.00 | | 892 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 154.00 | -362 442.00 | | -81 154.00 |
DL TOTAL (I) | 18 241 459.00 | 18 322 613.00 | | 18 241 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 721 029.00 | 16 602 298.00 | | 16 721 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 917.00 | 12 000.00 | | 3 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 135.00 | | | 172 135.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 898 080.00 | 16 615 298.00 | | 16 898 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 139 540.00 | 34 937 911.00 | | 35 139 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 140.00 | -3 176.00 | | -52 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 565.00 | 133 232.00 | | 130 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 719.00 | 495 673.00 | | 211 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 154.00 | -362 442.00 | | -81 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 804 073.00 | | 153.00 | 23 804 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 804 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 804 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 804 073.00 | | 153.00 | 23 804 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 135.00 | 172 135.00 | | 172 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 625 302.00 | 11 625 302.00 | | 11 625 302.00 |
VI Groupe et associés | 16 721 029.00 | 194 601.00 | 16 526 428.00 | 16 721 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 625 302.00 | 11 625 302.00 | | 11 625 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 898 080.00 | 371 652.00 | 16 526 428.00 | 16 898 080.00 |