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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 453 073.00 | | 23 453 073.00 | 23 453 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 804 073.00 | | 23 804 073.00 | 23 804 073.00 |
BZ Autres créances | 11 601 436.00 | | 11 601 436.00 | 11 601 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 117 938.00 | | 117 938.00 | 117 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 759 374.00 | | 11 759 374.00 | 11 759 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 563 448.00 | | 35 563 448.00 | 35 563 448.00 |
CU Autres participations | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 350 350.00 | 17 350 350.00 | | 17 350 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
DG Autres réserves | 1 251 534.00 | 1 299 244.00 | | 1 251 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 263.00 | -47 710.00 | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 18 685 055.00 | 18 681 792.00 | | 18 685 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 403 812.00 | 16 181 801.00 | | 16 403 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 619.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 381.00 | 204 928.00 | | 469 381.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 878 393.00 | 16 390 348.00 | | 16 878 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 563 448.00 | 35 072 140.00 | | 35 563 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 820.00 | 63 795.00 | | 14 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 022.00 | 370 414.00 | | 345 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 759.00 | 418 123.00 | | 341 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 263.00 | -47 710.00 | | 3 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 804 073.00 | | | 23 804 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 804 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 804 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 804 073.00 | | | 23 804 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 11 601 434.00 | 140 136.00 | 11 461 298.00 | 11 601 434.00 |
VI Groupe et associés | 16 403 812.00 | 293 444.00 | 16 110 368.00 | 16 403 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 381.00 | 469 381.00 | | 469 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 601 436.00 | 140 138.00 | 11 461 298.00 | 11 601 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 878 393.00 | 768 025.00 | 16 110 368.00 | 16 878 393.00 |