| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 355 793.00 | 115 888.00 | 239 904.00 | 355 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 487.00 | 178 994.00 | 21 493.00 | 200 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 126.00 | 124 170.00 | 6 956.00 | 131 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 407.00 | 419 053.00 | 268 354.00 | 687 407.00 |
BT Marchandises | 62 945.00 | | 62 945.00 | 62 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 998.00 | | 135 998.00 | 135 998.00 |
BZ Autres créances | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CF Disponibilités | 947 402.00 | | 947 402.00 | 947 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 685.00 | | 1 161 685.00 | 1 161 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 093.00 | 419 053.00 | 1 430 039.00 | 1 849 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 955 238.00 | | | 955 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 651.00 | | | 1 125 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 010.00 | | | 123 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 457.00 | | | 79 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 387.00 | | | 304 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 039.00 | | | 1 430 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 387.00 | | | 304 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 858.00 | | 676 858.00 | 676 858.00 |
FG Production vendue services | 469 738.00 | | 469 738.00 | 469 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 596.00 | | 1 146 596.00 | 1 146 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 891.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | 91.00 | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | -91.00 | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 740.00 | 28 062.00 | | 42 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 554.00 | 1 055 997.00 | | 1 150 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 141.00 | 973 390.00 | | 1 035 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 412.00 | 82 607.00 | | 115 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 530.00 | | | 655 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 530.00 | | | 655 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 648.00 | 33 891.00 | 14 486.00 | 399 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 648.00 | 33 891.00 | 14 486.00 | 399 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 010.00 | 123 010.00 | | 123 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
UX Autres créances clients | 135 998.00 | | | 135 998.00 |
VP Divers | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 337.00 | 151 337.00 | | 151 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 388.00 | 304 388.00 | | 304 388.00 |