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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 715 793.00 | 193 195.00 | 522 598.00 | 715 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 895.00 | 205 293.00 | 33 601.00 | 238 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 272.00 | 133 273.00 | 34 998.00 | 168 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 959.00 | 531 762.00 | 631 197.00 | 1 162 959.00 |
BT Marchandises | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 184.00 | | 174 184.00 | 174 184.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CF Disponibilités | 781 288.00 | | 781 288.00 | 781 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 882.00 | | 1 003 882.00 | 1 003 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 841.00 | 531 762.00 | 1 635 079.00 | 2 166 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 151.00 | 1 017 897.00 | | 1 049 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 347.00 | 106 254.00 | | 151 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 498.00 | 1 179 151.00 | | 1 255 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 895.00 | 170 695.00 | | 226 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 791.00 | 178 166.00 | | 70 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 895.00 | 48 442.00 | | 81 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 581.00 | 397 302.00 | | 379 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 079.00 | 1 576 453.00 | | 1 635 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 919 516.00 | |
FD Production vendue biens | | | 371 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 291 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 975.00 | 35 016.00 | | 51 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 156.00 | 1 074 143.00 | | 1 291 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 808.00 | 967 889.00 | | 1 139 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 347.00 | 106 254.00 | | 151 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 729.00 | | 607 098.00 | 742 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 868.00 | 1 162 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 868.00 | 1 162 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 729.00 | | 607 098.00 | 742 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 838.00 | 50 924.00 | | 480 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 838.00 | 50 924.00 | | 480 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 791.00 | 70 791.00 | | 70 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |
UX Autres créances clients | 174 184.00 | 174 184.00 | | 174 184.00 |
VI Groupe et associés | 226 895.00 | | | 226 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 628.00 | 178 628.00 | | 178 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 581.00 | 152 686.00 | | 379 581.00 |