| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 355 793.00 | 156 858.00 | 198 935.00 | 355 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 847.00 | 193 831.00 | 35 016.00 | 228 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 089.00 | 130 149.00 | 27 940.00 | 158 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 729.00 | 480 838.00 | 261 892.00 | 742 729.00 |
BT Marchandises | 75 563.00 | | 75 563.00 | 75 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 713.00 | | 151 713.00 | 151 713.00 |
BZ Autres créances | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CF Disponibilités | 1 082 427.00 | | 1 082 427.00 | 1 082 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 562.00 | | 1 314 562.00 | 1 314 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 291.00 | 480 838.00 | 1 576 453.00 | 2 057 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 897.00 | 995 652.00 | | 1 017 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 254.00 | 97 245.00 | | 106 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 151.00 | 1 147 897.00 | | 1 179 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 695.00 | 144 231.00 | | 170 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 166.00 | 114 092.00 | | 178 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 442.00 | 58 770.00 | | 48 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 302.00 | 317 093.00 | | 397 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 453.00 | 1 464 989.00 | | 1 576 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 687 825.00 | |
FD Production vendue biens | | | 386 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 016.00 | 33 892.00 | | 35 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 143.00 | 1 141 860.00 | | 1 074 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 889.00 | 1 044 615.00 | | 967 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 254.00 | 97 245.00 | | 106 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 767.00 | | 26 962.00 | 715 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 767.00 | | 26 962.00 | 715 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 250.00 | 32 588.00 | | 448 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 250.00 | 32 588.00 | | 448 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 166.00 | 178 166.00 | | 178 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
UX Autres créances clients | 151 713.00 | 151 713.00 | | 151 713.00 |
VI Groupe et associés | 170 695.00 | | | 170 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 572.00 | 156 572.00 | | 156 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 302.00 | 226 608.00 | | 397 302.00 |