| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 918 370.00 | 461 560.00 | 456 810.00 | 918 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 610.00 | 302 721.00 | 53 889.00 | 356 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 493.00 | 170 453.00 | 39 040.00 | 209 493.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 516.00 | 935 553.00 | 590 963.00 | 1 526 516.00 |
BT Marchandises | 247 825.00 | 12 115.00 | 235 709.00 | 247 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 735.00 | | 157 735.00 | 157 735.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 1 109 928.00 | | 1 109 928.00 | 1 109 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 733.00 | 12 115.00 | 1 513 618.00 | 1 525 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 249.00 | 947 668.00 | 2 104 580.00 | 3 052 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 116.00 | 1 125 498.00 | | 1 207 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 917.00 | 156 618.00 | | 534 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 033.00 | 1 337 116.00 | | 1 797 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 887.00 | 221 676.00 | | 98 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 935.00 | 142 738.00 | | 124 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 725.00 | 63 891.00 | | 83 725.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 547.00 | 428 466.00 | | 307 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 580.00 | 1 765 583.00 | | 2 104 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 269.00 | | 1 983 165.00 | 1 186 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600 000.00 | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642 919.00 | 1 526 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 919.00 | 1 525 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 269.00 | | 382 021.00 | 1 186 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 324.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 733.00 | 66 231.00 | 42 919.00 | 572 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 913.00 | 66 231.00 | 42 919.00 | 571 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 935.00 | 124 935.00 | | 124 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
UX Autres créances clients | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
VI Groupe et associés | 98 887.00 | 98 887.00 | | 98 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 123.00 | 161 123.00 | | 161 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 547.00 | 307 547.00 | | 307 547.00 |