| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 715 793.00 | 229 430.00 | 486 364.00 | 715 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 870.00 | 204 162.00 | 45 708.00 | 249 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 606.00 | 138 321.00 | 42 285.00 | 180 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 269.00 | 571 913.00 | 614 356.00 | 1 186 269.00 |
BT Marchandises | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 777.00 | | 287 777.00 | 287 777.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 803 538.00 | | 803 538.00 | 803 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 226.00 | | 1 151 226.00 | 1 151 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 495.00 | 571 913.00 | 1 765 583.00 | 2 337 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 498.00 | 1 049 151.00 | | 1 125 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 618.00 | 151 347.00 | | 156 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 116.00 | 1 255 498.00 | | 1 337 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 676.00 | 226 895.00 | | 221 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 738.00 | 70 791.00 | | 142 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 891.00 | 81 895.00 | | 63 891.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 466.00 | 379 581.00 | | 428 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 583.00 | 1 635 079.00 | | 1 765 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 749 933.00 | |
FG Production vendue services | | | 446 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 196 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 042.00 | 51 975.00 | | 54 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 774.00 | 1 291 156.00 | | 1 196 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 156.00 | 1 139 808.00 | | 1 040 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 618.00 | 151 347.00 | | 156 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 959.00 | | 39 210.00 | 1 162 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 1 186 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 1 186 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 959.00 | | 39 210.00 | 1 162 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 762.00 | 56 051.00 | 15 900.00 | 531 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 762.00 | 56 051.00 | 15 900.00 | 531 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 738.00 | 142 738.00 | | 142 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 837.00 | 161.00 | | 221 837.00 |
UX Autres créances clients | 287 777.00 | 287 777.00 | | 287 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 404.00 | 292 404.00 | | 292 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 466.00 | 206 790.00 | | 428 466.00 |