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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 023.00 | | 274 023.00 | 274 023.00 |
AN Terrains | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 786.00 | 418 018.00 | 55 768.00 | 473 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 683.00 | 14 313.00 | 11 371.00 | 25 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 021.00 | 446 499.00 | 348 521.00 | 795 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 681.00 | | 107 681.00 | 107 681.00 |
BZ Autres créances | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
CF Disponibilités | 115 475.00 | | 115 475.00 | 115 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 769.00 | | 268 769.00 | 268 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 790.00 | 446 499.00 | 617 290.00 | 1 063 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 188 833.00 | 177 214.00 | | 188 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 357.00 | 11 619.00 | | -20 357.00 |
DL TOTAL (I) | 242 836.00 | 263 193.00 | | 242 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | 7 261.00 | | 1 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 140.00 | 100 182.00 | | 212 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 006.00 | 8 900.00 | | 42 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 643.00 | 36 206.00 | | 72 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
EA Autres dettes | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 455.00 | 153 136.00 | | 374 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 290.00 | 416 329.00 | | 617 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 140.00 | | | 212 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
FG Production vendue services | 270 232.00 | | 270 232.00 | 270 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 382.00 | | 293 382.00 | 293 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 031.00 | 3 635.00 | | 5 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 563.00 | 21 267.00 | | 56 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 594.00 | 24 903.00 | | 61 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 511.00 | 832.00 | | 56 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 981.00 | 832.00 | | 56 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 613.00 | 24 070.00 | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 309.00 | 358 580.00 | | 356 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 667.00 | 346 961.00 | | 376 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 357.00 | 11 619.00 | | -20 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 554.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 963.00 | | 63 227.00 | 896 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 169.00 | 795 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 169.00 | 519 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 023.00 | | | 274 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 580.00 | | 63 227.00 | 621 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 964.00 | 9 193.00 | 108 658.00 | 545 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 964.00 | 9 193.00 | 108 658.00 | 545 964.00 |