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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 023.00 | | 274 023.00 | 274 023.00 |
AN Terrains | 23 333.00 | 16 658.00 | 6 675.00 | 23 333.00 |
AP Constructions | 36 249.00 | 8 301.00 | 27 948.00 | 36 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 449.00 | 370 379.00 | 85 071.00 | 455 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 121.00 | 36 718.00 | 20 403.00 | 57 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 534.00 | 432 056.00 | 415 479.00 | 847 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 670.00 | 6 938.00 | 26 732.00 | 33 670.00 |
BZ Autres créances | 158 387.00 | | 158 387.00 | 158 387.00 |
CF Disponibilités | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 876.00 | 6 938.00 | 260 938.00 | 267 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 816.00 | 438 994.00 | 691 823.00 | 1 130 816.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 188 833.00 | 188 833.00 | | 188 833.00 |
DH Report à nouveau | -375 736.00 | -218 637.00 | | -375 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 102.00 | -157 099.00 | | -265 102.00 |
DL TOTAL (I) | -377 645.00 | -112 543.00 | | -377 645.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 511.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 124.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 446.00 | 346 688.00 | | 770 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 031.00 | 8 988.00 | | 16 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 654.00 | 250 724.00 | | 125 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 774.00 | 70 369.00 | | 155 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 736.00 | | |
EA Autres dettes | 519.00 | 1 353.00 | | 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | 1 854.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 467.00 | 681 836.00 | | 1 069 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 823.00 | 574 804.00 | | 691 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 770 446.00 | | | 770 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
FD Production vendue biens | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
FG Production vendue services | 696 385.00 | | 696 385.00 | 696 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 101.00 | | 800 101.00 | 800 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 925.00 | 32.00 | | 10 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 925.00 | -287.00 | | 10 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 064.00 | 665 283.00 | | 846 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 166.00 | 822 382.00 | | 1 111 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 102.00 | -157 099.00 | | -265 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 211.00 | | 35 323.00 | 812 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 023.00 | | | 274 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 829.00 | | 35 323.00 | 536 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 707.00 | 32 349.00 | | 399 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 707.00 | 32 349.00 | | 399 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 511.00 | 6 938.00 | 5 511.00 | 5 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 654.00 | 125 654.00 | | 125 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 116 064.00 | 116 064.00 | | 116 064.00 |
VC Groupe et associés | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 770 446.00 | | 770 446.00 | 770 446.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 808.00 | 203 188.00 | 5 621.00 | 208 808.00 |
VW T.V.A. | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 436.00 | 282 990.00 | 770 446.00 | 1 053 436.00 |