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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 023.00 | | 274 023.00 | 274 023.00 |
AN Terrains | 23 333.00 | 15 895.00 | 7 438.00 | 23 333.00 |
AP Constructions | 36 249.00 | 5 883.00 | 30 366.00 | 36 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 020.00 | 347 792.00 | 85 228.00 | 433 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 227.00 | 30 137.00 | 14 090.00 | 44 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 211.00 | 399 707.00 | 412 504.00 | 812 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
BZ Autres créances | 111 439.00 | | 111 439.00 | 111 439.00 |
CF Disponibilités | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 300.00 | | 162 300.00 | 162 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 511.00 | 399 707.00 | 574 804.00 | 974 511.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 188 833.00 | 188 833.00 | | 188 833.00 |
DH Report à nouveau | -218 637.00 | -111 749.00 | | -218 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 099.00 | -106 888.00 | | -157 099.00 |
DL TOTAL (I) | -112 543.00 | 44 556.00 | | -112 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 688.00 | 626 307.00 | | 346 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 988.00 | 2 315.00 | | 8 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 724.00 | 137 156.00 | | 250 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 369.00 | 54 901.00 | | 70 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 60 194.00 | | 1 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 854.00 | 882.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 836.00 | 881 756.00 | | 681 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 804.00 | 926 312.00 | | 574 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 688.00 | | | 346 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 290.00 | | 72 290.00 | 72 290.00 |
FG Production vendue services | 561 017.00 | | 561 017.00 | 561 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 307.00 | | 633 307.00 | 633 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 500.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 18 042.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 10 606.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 10 606.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 7 436.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 283.00 | 655 991.00 | | 665 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 382.00 | 762 879.00 | | 822 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 099.00 | -106 888.00 | | -157 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 871.00 | | 23 340.00 | 788 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 023.00 | | | 274 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 488.00 | | 23 340.00 | 513 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 017.00 | 30 690.00 | | 369 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 017.00 | 30 690.00 | | 369 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 511.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 724.00 | 250 724.00 | | 250 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VB T. V. A. | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 346 688.00 | | 346 688.00 | 346 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 965.00 | 142 620.00 | 1 345.00 | 143 965.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 848.00 | 326 160.00 | 346 688.00 | 672 848.00 |