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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 022.00 | | 274 022.00 | 274 022.00 |
AN Terrains | 23 332.00 | 14 364.00 | 8 967.00 | 23 332.00 |
AP Constructions | 36 248.00 | 1 047.00 | 35 201.00 | 36 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 570.00 | 429 712.00 | 83 857.00 | 513 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 219.00 | 18 318.00 | 22 901.00 | 41 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 031.00 | 463 443.00 | 441 588.00 | 905 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 628.00 | | 151 628.00 | 151 628.00 |
BZ Autres créances | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
CF Disponibilités | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 612.00 | | 233 612.00 | 233 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 644.00 | 463 443.00 | 675 201.00 | 1 138 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 188 832.00 | 188 833.00 | | 188 832.00 |
DH Report à nouveau | -20 357.00 | | | -20 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 391.00 | -20 357.00 | | -91 391.00 |
DL TOTAL (I) | 151 443.00 | 242 836.00 | | 151 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 1 021.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 112.00 | 212 140.00 | | 267 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 241.00 | 42 006.00 | | 121 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 584.00 | 72 643.00 | | 47 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 490.00 | | |
EA Autres dettes | 12 445.00 | 8 155.00 | | 12 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 757.00 | 374 455.00 | | 523 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 201.00 | 617 290.00 | | 675 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 370.00 | 374 455.00 | | 181 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
FG Production vendue services | 261 369.00 | | 261 369.00 | 261 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 027.00 | | 298 027.00 | 298 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 5 031.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 166.00 | 56 563.00 | | 81 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 374.00 | 61 594.00 | | 81 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | 470.00 | | 2 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 56 511.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 56 981.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 997.00 | 4 613.00 | | 78 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 110.00 | 356 309.00 | | 386 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 502.00 | 376 667.00 | | 477 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 391.00 | -20 357.00 | | -91 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 021.00 | | 112 039.00 | 795 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028.00 | 905 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | 629 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 023.00 | | | 274 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 638.00 | | 112 039.00 | 519 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 499.00 | 18 968.00 | 2 024.00 | 446 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 499.00 | 18 968.00 | 2 024.00 | 446 499.00 |