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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 023.00 | | 274 023.00 | 274 023.00 |
AN Terrains | 23 333.00 | 15 130.00 | 8 203.00 | 23 333.00 |
AP Constructions | 36 249.00 | 3 465.00 | 32 784.00 | 36 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 610.00 | 326 247.00 | 85 363.00 | 411 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 297.00 | 24 176.00 | 18 121.00 | 42 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 148.00 | 369 017.00 | 435 131.00 | 804 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
BZ Autres créances | 428 539.00 | | 428 539.00 | 428 539.00 |
CF Disponibilités | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 181.00 | | 491 181.00 | 491 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 329.00 | 369 017.00 | 926 312.00 | 1 295 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 188 833.00 | 188 833.00 | | 188 833.00 |
DH Report à nouveau | -111 749.00 | -20 357.00 | | -111 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 888.00 | -91 392.00 | | -106 888.00 |
DL TOTAL (I) | 44 556.00 | 151 444.00 | | 44 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 307.00 | 267 113.00 | | 626 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 315.00 | 75 275.00 | | 2 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 156.00 | 121 242.00 | | 137 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 901.00 | 47 584.00 | | 54 901.00 |
EA Autres dettes | 60 194.00 | 12 446.00 | | 60 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 756.00 | 523 758.00 | | 881 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 312.00 | 675 202.00 | | 926 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 192.00 | 523 758.00 | | 255 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 629.00 | | 108 629.00 | 108 629.00 |
FG Production vendue services | 506 835.00 | | 506 835.00 | 506 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 464.00 | | 615 464.00 | 615 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 208.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 542.00 | 81 167.00 | | 17 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 042.00 | 81 375.00 | | 18 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 606.00 | 2 374.00 | | 10 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 606.00 | 2 378.00 | | 10 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 436.00 | 78 997.00 | | 7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 991.00 | 386 111.00 | | 655 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 879.00 | 477 503.00 | | 762 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 888.00 | -91 392.00 | | -106 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 295.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 032.00 | | 21 109.00 | 905 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 992.00 | 804 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 992.00 | 528 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 023.00 | | | 274 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 649.00 | | 21 109.00 | 629 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 443.00 | 27 566.00 | 121 992.00 | 463 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 443.00 | 27 566.00 | 121 992.00 | 463 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 156.00 | 137 156.00 | | 137 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
VB T. V. A. | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VI Groupe et associés | 626 307.00 | | 626 307.00 | 626 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 495.00 | 372 495.00 | | 372 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 818.00 | 477 473.00 | 1 345.00 | 478 818.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 441.00 | 253 134.00 | 626 307.00 | 879 441.00 |