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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 486.00 | | 1 835 486.00 | 1 835 486.00 |
AN Terrains | 86 537.00 | 49 949.00 | 36 588.00 | 86 537.00 |
AP Constructions | 177 350.00 | 90 226.00 | 87 124.00 | 177 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 014.00 | 15 900.00 | 1 114.00 | 17 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 833.00 | 336 572.00 | 36 261.00 | 372 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 239.00 | 500 453.00 | 1 998 786.00 | 2 499 239.00 |
BT Marchandises | 229 946.00 | | 229 946.00 | 229 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
BZ Autres créances | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CF Disponibilités | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 750.00 | | 339 750.00 | 339 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 989.00 | 500 453.00 | 2 338 536.00 | 2 838 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 229 372.00 | 1 159 329.00 | | 1 229 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 482.00 | 70 043.00 | | 55 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 854.00 | 1 504 372.00 | | 1 559 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 373.00 | 117 767.00 | | 78 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 079.00 | 492 978.00 | | 451 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 336.00 | 188 709.00 | | 191 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 564.00 | 60 528.00 | | 56 564.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 682.00 | 859 982.00 | | 778 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 536.00 | 2 364 354.00 | | 2 338 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 118.00 | | | 2 502 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 613.00 | | | 656 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 665.00 | 40 668.00 | 2 880.00 | 462 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 859.00 | 40 668.00 | 2 880.00 | 454 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 336.00 | 191 336.00 | | 191 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 409.00 | 452 409.00 | | 452 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 373.00 | 41 397.00 | 36 976.00 | 78 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
VP Divers | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 521.00 | 73 472.00 | 49.00 | 73 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 682.00 | 741 706.00 | 36 976.00 | 778 682.00 |