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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 486.00 | | 1 835 486.00 | 1 835 486.00 |
AN Terrains | 86 537.00 | 49 949.00 | 36 588.00 | 86 537.00 |
AP Constructions | 177 350.00 | 101 186.00 | 76 164.00 | 177 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 760.00 | 14 356.00 | 3 404.00 | 17 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 093.00 | 346 284.00 | 25 809.00 | 372 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 581.00 | 519 581.00 | 1 978 000.00 | 2 497 581.00 |
BT Marchandises | 203 661.00 | | 203 661.00 | 203 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 497.00 | | 62 497.00 | 62 497.00 |
BZ Autres créances | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CF Disponibilités | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 796.00 | | 314 796.00 | 314 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 377.00 | 519 581.00 | 2 292 796.00 | 2 812 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 284 854.00 | 1 229 372.00 | | 1 284 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 497.00 | 55 482.00 | | 37 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 351.00 | 1 559 854.00 | | 1 597 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 050.00 | 78 373.00 | | 37 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 167.00 | 451 079.00 | | 409 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 723.00 | 191 336.00 | | 206 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 505.00 | 56 564.00 | | 42 505.00 |
EA Autres dettes | | 1 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 445.00 | 778 682.00 | | 695 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 796.00 | 2 338 536.00 | | 2 292 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 239.00 | | | 2 499 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 497 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 733.00 | | | 653 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 453.00 | 23 631.00 | 4 503.00 | 500 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 647.00 | 23 631.00 | 4 503.00 | 492 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 723.00 | 206 723.00 | | 206 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 167.00 | 409 167.00 | | 409 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
VP Divers | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 968.00 | 88 919.00 | 49.00 | 88 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 445.00 | 695 445.00 | | 695 445.00 |