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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 486.00 | 251 462.00 | 1 584 024.00 | 1 835 486.00 |
AN Terrains | 86 537.00 | 49 949.00 | 36 588.00 | 86 537.00 |
AP Constructions | 177 350.00 | 131 525.00 | 45 826.00 | 177 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 382.00 | 16 360.00 | 1 022.00 | 17 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 760.00 | 349 880.00 | 14 880.00 | 364 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 383.00 | 807 197.00 | 1 688 185.00 | 2 495 383.00 |
BT Marchandises | 176 906.00 | | 176 906.00 | 176 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CF Disponibilités | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 170.00 | | 262 170.00 | 262 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 553.00 | 807 197.00 | 1 950 355.00 | 2 757 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 177 491.00 | 1 398 554.00 | | 1 177 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 636.00 | -221 062.00 | | 28 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 128.00 | 1 452 491.00 | | 1 481 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 051.00 | 286 543.00 | | 247 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 861.00 | 195 228.00 | | 186 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 315.00 | 30 546.00 | | 35 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 228.00 | 512 317.00 | | 469 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 355.00 | 1 964 808.00 | | 1 950 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 659.00 | | 881.00 | 2 494 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 2 495 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 646 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 508.00 | | | 1 843 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 185.00 | | | 646 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965.00 | | 881.00 | 4 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 773.00 | 12 120.00 | 157.00 | 543 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 981.00 | 41.00 | | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 792.00 | 12 078.00 | 157.00 | 535 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 861.00 | 186 861.00 | | 186 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 051.00 | 247 051.00 | | 247 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 900.00 | 47 704.00 | 197.00 | 47 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 228.00 | 469 228.00 | | 469 228.00 |