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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 486.00 | | 1 835 486.00 | 1 835 486.00 |
AN Terrains | 86 537.00 | 49 949.00 | 36 588.00 | 86 537.00 |
AP Constructions | 177 350.00 | 117 974.00 | 59 376.00 | 177 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 884.00 | 15 203.00 | 2 681.00 | 17 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 079.00 | 360 794.00 | 12 285.00 | 373 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 274.00 | 551 726.00 | 1 950 548.00 | 2 502 274.00 |
BT Marchandises | 168 521.00 | | 168 521.00 | 168 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
BZ Autres créances | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CF Disponibilités | 82 748.00 | | 82 748.00 | 82 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 007.00 | | 301 007.00 | 301 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 281.00 | 551 726.00 | 2 251 555.00 | 2 803 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 372 401.00 | 1 322 351.00 | | 1 372 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 152.00 | 50 050.00 | | 26 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 554.00 | 1 647 401.00 | | 1 673 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 763.00 | 367 821.00 | | 366 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 693.00 | 194 425.00 | | 179 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 545.00 | 25 411.00 | | 31 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 002.00 | 587 656.00 | | 578 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 555.00 | 2 235 057.00 | | 2 251 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 763.00 | | | 366 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 767.00 | | 4 507.00 | 2 497 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 502 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 292.00 | | | 1 843 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 926.00 | | 923.00 | 653 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 3 583.00 | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 971.00 | 12 755.00 | | 538 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 165.00 | 12 755.00 | | 531 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 693.00 | 179 693.00 | | 179 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VI Groupe et associés | 366 763.00 | 366 763.00 | | 366 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 870.00 | 49 738.00 | 132.00 | 49 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 002.00 | 578 002.00 | | 578 002.00 |