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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 486.00 | | 1 835 486.00 | 1 835 486.00 |
AN Terrains | 86 537.00 | 49 949.00 | 36 588.00 | 86 537.00 |
AP Constructions | 177 350.00 | 111 159.00 | 66 191.00 | 177 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 884.00 | 14 119.00 | 3 765.00 | 17 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 156.00 | 355 938.00 | 16 218.00 | 372 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 767.00 | 538 971.00 | 1 958 797.00 | 2 497 767.00 |
BT Marchandises | 170 456.00 | | 170 456.00 | 170 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
BZ Autres créances | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CF Disponibilités | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 261.00 | | 276 261.00 | 276 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 028.00 | 538 971.00 | 2 235 057.00 | 2 774 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 322 351.00 | 1 284 854.00 | | 1 322 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 050.00 | 37 497.00 | | 50 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 401.00 | 1 597 351.00 | | 1 647 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 821.00 | 409 167.00 | | 367 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 425.00 | 206 723.00 | | 194 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 411.00 | 42 505.00 | | 25 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 656.00 | 695 445.00 | | 587 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 057.00 | 2 292 796.00 | | 2 235 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 581.00 | | 2 446.00 | 2 497 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 2 497 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 653 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 292.00 | | | 1 843 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 740.00 | | 2 446.00 | 653 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 581.00 | 21 650.00 | 2 260.00 | 519 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 775.00 | 21 650.00 | 2 260.00 | 511 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 425.00 | 194 425.00 | | 194 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 821.00 | 367 821.00 | | 367 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 659.00 | 38 610.00 | 49.00 | 38 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 656.00 | 587 656.00 | | 587 656.00 |