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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 916.00 | 22 887.00 | 11 029.00 | 33 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 916.00 | 22 887.00 | 11 029.00 | 33 916.00 |
060 Stock marchandises | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
072 Créances – Autres | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
084 Disponibilités | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 249.00 | | 92 249.00 | 92 249.00 |
110 Total général Actif | 126 165.00 | 22 887.00 | 103 278.00 | 126 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 754.00 | | | 247 754.00 |
230 Autres produits | 687.00 | | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 915.00 | | | 281 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 050.00 | | | 98 050.00 |
242 Autres charges externes. | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 197.00 | | | 74 197.00 |
252 Charges sociales | 21.00 | | | 21.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
262 Autres charges | 789.00 | | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 566.00 | | | 290 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 651.00 | | | -8 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | -698.00 | | | -698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 431.00 | | | 431.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 883.00 | | | 25 883.00 |