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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 105.00 | 27 258.00 | 20 846.00 | 48 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 105.00 | 27 258.00 | 20 846.00 | 48 105.00 |
060 Stock marchandises | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
072 Créances – Autres | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
084 Disponibilités | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 602.00 | | 108 602.00 | 108 602.00 |
110 Total général Actif | 156 707.00 | 27 258.00 | 129 448.00 | 156 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 339.00 | | | 220 339.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 666.00 | | | 228 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
242 Autres charges externes. | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | | | 9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 205.00 | | | 245 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 539.00 | | | -16 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 253.00 | | | -16 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 309.00 | | | 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 87.00 | | | 87.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 746.00 | | | 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 450.00 | | | 20 450.00 |