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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 411.00 | 22 939.00 | 29 473.00 | 52 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 411.00 | 22 939.00 | 29 473.00 | 52 411.00 |
060 Stock marchandises | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
072 Créances – Autres | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
084 Disponibilités | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 595.00 | | 106 595.00 | 106 595.00 |
110 Total général Actif | 159 006.00 | 22 939.00 | 136 068.00 | 159 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 526.00 | | | 240 526.00 |
230 Autres produits | 293.00 | | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 832.00 | | | 251 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 964.00 | | | 71 964.00 |
242 Autres charges externes. | 73 455.00 | | | 73 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 131.00 | | | 97 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
262 Autres charges | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 159.00 | | | 255 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 327.00 | | | -3 327.00 |
294 Charges financières | 856.00 | | | 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 884.00 | | | 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 067.00 | | | -5 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 327.00 | | | 21 327.00 |