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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 611.00 | 12 569.00 | 40 042.00 | 52 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 611.00 | 12 569.00 | 40 042.00 | 52 611.00 |
060 Stock marchandises | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
072 Créances – Autres | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
084 Disponibilités | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 145.00 | | 88 145.00 | 88 145.00 |
110 Total général Actif | 140 756.00 | 12 569.00 | 128 186.00 | 140 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 931.00 | | | 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 632.00 | | | 250 632.00 |
230 Autres produits | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 429.00 | | | 293 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
242 Autres charges externes. | 87 620.00 | | | 87 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
262 Autres charges | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 997.00 | | | 291 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 516.00 | | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 251.00 | | | 41 251.00 |