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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 641.00 | 25 754.00 | 8 887.00 | 34 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 641.00 | 25 754.00 | 8 887.00 | 34 641.00 |
060 Stock marchandises | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 403.00 | 41 251.00 | 33 152.00 | 74 403.00 |
072 Créances – Autres | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
084 Disponibilités | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 136.00 | 41 251.00 | 88 885.00 | 130 136.00 |
110 Total général Actif | 164 777.00 | 67 005.00 | 97 772.00 | 164 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254.00 | | | 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 178.00 | | | 293 178.00 |
230 Autres produits | 221.00 | | | 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 652.00 | | | 293 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
242 Autres charges externes. | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 900.00 | | | 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 235.00 | | | 99 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
262 Autres charges | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 829.00 | | | 297 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 177.00 | | | -4 177.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | -207.00 | | | -207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 456.00 | | | -4 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 251.00 | | | 41 251.00 |