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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 749.00 | 6 149.00 | 13 600.00 | 19 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 592.00 | 9 348.00 | 10 244.00 | 19 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 169.00 | 44 168.00 | 1.00 | 44 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 031.00 | 59 665.00 | 84 366.00 | 144 031.00 |
BT Marchandises | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 536.00 | 6 181.00 | 1 355.00 | 7 536.00 |
BZ Autres créances | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
CF Disponibilités | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 156.00 | 6 181.00 | 140 976.00 | 147 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 188.00 | 65 846.00 | 225 342.00 | 291 188.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | -2 141 701.00 | | | -2 141 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 454.00 | | | -450 454.00 |
DL TOTAL (I) | -2 534 193.00 | | | -2 534 193.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435 718.00 | | | 2 435 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 647.00 | | | 278 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 535.00 | | | 2 739 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 342.00 | | | 225 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 535.00 | | | 2 739 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 189.00 | | | 490 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 60 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 316.00 | 382 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 790.00 | 19 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 296.00 | 302 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 898.00 | | | 406 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 217.00 | 74 025.00 | 107 086.00 | 241 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 939.00 | | 2 790.00 | 8 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 278.00 | 74 025.00 | 104 296.00 | 232 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 181.00 | 2 000.00 | | 4 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 181.00 | 2 000.00 | | 4 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 181.00 | 22 000.00 | | 24 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 528.00 | 313 528.00 | | 313 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
UX Autres créances clients | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
VC Groupe et associés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 102.00 | 2 100 102.00 | | 2 100 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 612.00 | 178 091.00 | 40 522.00 | 218 612.00 |
VW T.V.A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 800.00 | 2 522 800.00 | | 2 522 800.00 |