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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 144.00 | 5 009.00 | 14 135.00 | 19 144.00 |
AN Terrains | 1 988.00 | 249.00 | 1 740.00 | 1 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 774.00 | 43 366.00 | 20 407.00 | 63 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 497.00 | 64 782.00 | 124 715.00 | 189 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 924.00 | 113 406.00 | 234 518.00 | 347 924.00 |
BT Marchandises | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 644.00 | | 107 644.00 | 107 644.00 |
BZ Autres créances | 186 336.00 | | 186 336.00 | 186 336.00 |
CF Disponibilités | 119 069.00 | | 119 069.00 | 119 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 903.00 | | 499 903.00 | 499 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 827.00 | 113 406.00 | 734 421.00 | 847 827.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | -3 415 556.00 | | | -3 415 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 714.00 | | | -470 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DL TOTAL (I) | -3 815 426.00 | | | -3 815 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 599 576.00 | | | 3 599 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 810.00 | | | 861 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 353.00 | | | 84 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 549 847.00 | | | 4 549 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 421.00 | | | 734 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 549 847.00 | | | 4 549 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 182.00 | | 91 742.00 | 256 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | 944.00 | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 560.00 | | 79 698.00 | 175 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 422.00 | | 11 100.00 | 62 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 913.00 | 27 493.00 | 113 406.00 | 85 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 409.00 | 5 009.00 | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 313.00 | 27 084.00 | 108 397.00 | 81 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 810.00 | 861 810.00 | | 861 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
UX Autres créances clients | 107 644.00 | 107 644.00 | | 107 644.00 |
VB T. V. A. | 125 063.00 | 125 063.00 | | 125 063.00 |
VC Groupe et associés | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 599 576.00 | 3 599 576.00 | | 3 599 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 640.00 | 349 119.00 | 53 522.00 | 402 640.00 |
VW T.V.A. | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 847.00 | 4 549 847.00 | | 4 549 847.00 |